tale procedura permette di importare direttamente in Mago i files scaricati dall'home banking
Questa funzione si trova in: Amministrazione | Operazioni Bancarie | Riconciliazione Bancaria
La procedura consente di importare sia i file XML degli estratti conto giornalieri emessi dalle banche secondo i tracciati standard SEPA Camt052 e Camt053, sia i file di "Rendicontazione XML Giornaliera" in formato CBI delle banche italiane.
N.B. Gli estratti conto importati dovranno poi essere riconciliati con la Contabilità attraverso la procedura Riconciliazione Bancaria.
I file da importare devono essere preventivamente posizionati nella cartella dei file ricevuti indicata nei Parametri Riconciliazione Bancaria.
Tutti i file in formato .xml presenti nella cartella dei file ricevuti sono elencati nella griglia e selezionati per l’importazione.
I file elaborati correttamente sono spostati nella cartella dei file importati indicata nei Parametri.
Se l’importazione non va a buon fine, appare un messaggio con gli errori riscontrati e contestualmente il file viene spostato nella cartella dei file rifiutati.
In questo caso si può correggere il dato errato e spostare nuovamente il file nella cartella dei file ricevuti: se ciò avviene con la procedura aperta, occorre agire sul bottone Ricarica per aggiornare il contenuto della griglia con i file da importare.
Se invece il file non è conforme (struttura XML non corretta oppure non è un file Camt052 o Camt053), viene spostato nella cartella dei file non conformi.
Durante l'importazione la procedura imposta nelle righe dei movimenti bancari il codice del modello contabile abbinato alla causale bancaria, ed imposta anche il codice del cliente/fornitore ricercandolo per IBAN e per Ragione Sociale. Se non riuscisse ad identificare il cliente/fornitore attraverso l’IBAN o la ragione sociale, il sistema prova a individuarlo attraverso il numero dell’effetto/mandato eventualmente presente nel nodo "EndToEndId" del file.