Operazioni da effettuare per chiudere con una o più Note di Credito una Fattura di Acquisto contenente una Parcella
Collegando le partite delle due note di credito alla fattura precedentemente registrata e rilevate con modello contabile “NRFT”, la partita della fattura di acquisto si chiude
E, solo sulla parcella riferita alla fattura di acquisto, risulta come pagata nella data di chiusura della partita e, quindi, “chiusa”
Generando anche in automatico il movimento contabile puro “CG” in rilevazione della ritenuta da pagare
Per chiudere il cerchio, quindi, si deve entrare nelle parcelle generate dalle note di credito ed andare ad inserire manualmente i dati di pagamento per farle risultare “chiuse”:
NOTA DI CREDITO nr. 2
NOTA DI CREDITO nr.3
Ed inserire manualmente in contabilità un giroconto inverso a quello generato dal sistema a chiusura della fattura per azzerare la ritenuta della fattura con quella delle note di credito:
Un’altra alternativa da considerare, eventualmente una casistica del genere dovesse presentarsi, è la seguente:
registrare la fattura con solito modello FR, generando come al solito la relativa parcella
Registrare, invece, le note credito con modello “NR” che genera una propria partita non collegata alla fattura; la parcella sarà rilevata sempre allo stesso modo
N.B. questa è solo una particolarità con cui rilevare le note di credito collegate alle fatture con modello NR, normalmente è necessario utilizzare NRFT per questo tipo di registrazioni…
Per chiudere contestualmente sia la partita generata dalla fattura che quelle generate dalle note di credito si potrà utilizzare il Saldaconto Fornitori, selezionando tutte le righe e senza far effettuare la registrazione contabile
A seguito di tale operazione, quindi, ogni parcella risulterà “chiusa” così come la partita
E, naturalmente, in contabilità non sarà riportato neanche il giroconto della ritenuta dato che la differenza tra fattura e nota di credito è zero.